期刊文章详细信息
VaR模型在证券公司风险防范中的应用
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]河北经贸大学会计学院 [2]华北科技学院工会办公室
年 份：2007
卷 号：0
期 号：2X
起止页码：65-66
语 种：中文
收录情况：普通刊
关 键 词：证券公司风险 VAR模型 证券组合 中金黄金 日收益率 最大可能损失 市场风险 市场因子 持有期 分位数
分 类 号：F830.39[金融学类] F224
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